Ждем взлет цен: лучшее время для акций AMAZON

Октябрь 10, 2019


3 месяца назад акции Amazon были на историческом пике и стоили $2000. Сегодня курс упал на -15%, и СМИ уверены: цена упадет еще ниже. Аналитики видят для этого 3 причины:

  1. Инвесторы Amazon недовольны ростом акций.
  2. Компания не развивает технологии и зациклилась на продажах.
  3. Конкуренты переманивают клиентов Amazon.

Разберем по порядку:

Инвесторы недовольны ростом акций

В конце июля Amazon опубликовала отчет о доходах. Компания потратила $800 млн на «доставку за день» — Amazon Prime:

Amazon Prime доставляет товары за день по Штатам

В финансовом отчете инвесторам не понравилось, что Amazon потратила на доставку почти миллиард долларов, а курс акций вырос только на $5.

Вторая причина, почему инвесторы продают акции — компания зациклилась на продажах и не развивает облачные сервисы.

Главный козырь Amazon — набор технологий для бизнеса, Amazon Web Services. Держатели акций считают: у Amazon нет конкурентов в этой нише, значит компания должна инвестировать в AWS, а не в розничные продажи.

Amazon Web Services — технологии для развития бизнеса

Третья причина, почему акции падают — на Amazon давят конкуренты. Хотя компания лидирует в облачных технологиях, в розничных продажах у нее 2 сильных конкурента: Walmart и Target.

Эти компании переманивают клиентов Amazon разными способами:

  • Walmart хочет сделать доставку за день, как у Amazon. Если у Walmart получится, к ней уйдет часть клиентов Amazon.
  • У второго конкурента Amazon, компании Target, другая стратегия. Target объявила об ультра-низких ценах на товары для школы, и часть потенциальных покупателей Amazon ушла к Target из-за скидок.

Сеть гипермаркетов Walmart и Target — главные конкуренты Amazon

Слабые продажи и давление конкурентов сказалось на акциях Amazon — они падают весь прошлый месяц:

Но продажа акций недовольными инвесторами — временное дело. На растущем рынке период в месяц-два — это коррекция, на которой можно «закупиться по дешевке». Нужно понять: когда сделать это и по какой цене.

Для этого изучим бизнес Amazon: куда компания тратит деньги и что нового ждать от нее. Когда узнаем это, поймем — стоит ли вкладывать деньги в компанию.

«За» Amazon: почему акции могут вырасти

Простейший способ оценить бизнес Amazon — посмотреть на недельный график акций:

Акции Amazon растут столько, сколько существует компания

Тренд идет вверх — значит, бизнес Amazon растет. Для нас как инвесторов это явный сигнал: нужно покупать на откатах, когда цена падает.

Но прежде, чем искать лучшую цену отката, убедимся, что компания делает то, чего от нее ждут инвесторы:

Довольные инвесторы покупают акции, и курс растет.

Недельный график вверх — первая причина, почему люди вкладывают деньги в Amazon. Чтобы быть уверенными на все сто, давайте выясним, растет ли бизнес Amazon. Если да — инвесторы будут вкладывать деньги и покупать акции. А значит, то же сделаем и мы.

Amazon растет: компания захватывает новые рынки

Компания отличается от конкурентов: она тратит много денег на покупку компаний.
1. Amazon купила сеть гипермаркетов Whole Foods Market. WFS — лидер по продаже органической еды в Штатах. Amazon потратила $13.5 миллионов, чтобы купить WFS.

Whole Foods Market — лидер органической продукции в США. Теперь компания — часть бизнеса Amazon

2. Amazon — главный конкурент Netflix. За первый квартал Amazon вложила больше 1.5 миллиарда долларов в собственный видео-стриминг Amazon Prime и планирует вложить еще $5.5 миллиардов до конца года.

Amazon хочет победить в гонке видео-стриминга

3. Amazon — лидер рынка смарт-динамиков: «Алексу» выбирает каждый третий покупатель колонок в Штатах. К 2021 году чистая прибыль от продаж Алексы может дойти до $19 миллиардов долларов — 5% всего дохода Amazon.

Amazon вкладывает деньги, чтобы Алекса стала умнее:
число «умений» колонки достигло 80.000, пишет Techcrunch

Amazon «борется» за здоровье

Amazon собирается провести революцию в медицине. Для этого компания купила Pillpack — фармацевтического онлайн-гиганта. Компания Pillpack обошлась Amazon в миллиард долларов.
Теперь Amazon готовится к запуску Amazon Care — сервиса, который избавит потребителей от походов к врачу. Люди смогут лечиться, не выходя из дома:

Amazon Care — консультации онлайн у врача. У Amazon будут свои таблетки — не зря же компания купила Pillpack.

Видим,что Amazon вкладывает деньги везде. Это — следующая причина для роста акций:

Прибыль Amazon выросла в 15 раз

Компания много тратит и зарабатывает больше с каждым годом:

За 3 года выручка Amazon выросла в 15 раз

Многие аналитики скептически относятся к большим тратам Amazon. Но чистая прибыль растет, значит, вложения окупаются.

Сравните прибыль Microsoft за тот же период:

Прибыль Microsoft выросла в 3 раза, Amazon — в 15

О чем говорят эти цифры?

Мы больше не гадаем — мы уверены: дела у Амазон идут отлично. Компания вкладывает деньги везде: в розничные продажи, видео-стриминг, доставку товаров и медицину. Вложения окупаются — прибыль Amazon растет с каждым годом.
Долгосрочный тренд акций идет вверх. Сейчас цена в откате — мы можем купить акции Amazon с минимальным риском.

Лучшая цена сделки

Чтобы купить акции дешево, проанализируем цену на дневном графике:

Перед нами 2 круглых уровня, от которых инвесторы захотят купить акции: уровень $1700 и $1600. Какой из них выбрать?

Круглые уровни — психологический «магнит» для инвесторов

Уровень $1600 выглядит сильнее, чем $1700: цена чаще реагировала на него в прошлом.

Посмотрите на график выше: когда последний раз курс был $1600, цена 4 раза ударилась об уровень и не пробила его. После этого начался подъем цены.

Такой же сценарий может повториться при повторном тесте уровня $1600.

Прогноз по $AMZN

Скорее всего, $1600 — лучшая цена для покупки акций. Теперь определимся, когда лучше открыть сделку.

Когда купить акции Amazon: в октябре или ноябре?

Скорее всего, октябрь будет спокойным: цена дойдет до уровня $1700 и немного вырастет. Затем курс продолжит путь вниз и нащупает новое дно возле уровня $1600:

Прогноз на октябрь-ноябрь

Если курс поведет себя как в прогнозе выше, цена дойдет до уровня $1600 не раньше, чем в ноябре. Тут нужно знать один момент.

В конце ноября в Штатах будет 3 праздника:

  • День благодарения;
  • Черная Пятница;
  • Киберпонедельник.

В эти праздники магазины делают скидки, чтобы люди тратили деньги на покупки. Эти праздники — рай для Amazon, потому что основной бизнес компании — розничные продажи.

В эти праздники Амазон заработает на продажах больше, значит, акции компании вырастут.

Помните: инвесторы знают то же, что и вы. Они захотят купить акции раньше других. Поэтому рост курса может начаться где-то в начале ноября. Чтобы заработать, вы должны быть в числе первых, кто купит акции.

Как купить акции Amazon

Вы можете купить CFD на акции Amazon у AMarkets. Ознакомьтесь с условиями торговли на странице «Спецификации контрактов».

Торговля для новых клиентов доступна сразу после регистрации.

У AMarkets самые низкие комиссии по индустрии. Вы можете торговать более 200 активов на любых рынках:

  • валютные пары на форексе (евро/доллар, доллар/йена);
  • криптовалюты (биткоин, альткоины);
  • индексы (S&P500, DXY) и драгоценные металлы — золото и серебро.

Как заработать на акциях?

Чтобы заработать, вам не нужно быть мастером. Мы подобрали материалы по рынку акций, которые научат вас торговать, и дадут денежные плоды в первый месяц торговли:

1. Сомневаетесь насчет Amazon? Мы уверены, что акции Facebook будут в тренде: они выгоднее, чем акции Twitter.
2. Как проще заработать: на роботах или акциях? Две инструкции в одной статье: учим, как торговать акциями и показываем, как настроить первого торгового робота.

Держите руку на пульсе рынка с AMarkets!

Аналитические обзоры отражают субъективное мнение авторов и не являются призывом к действию. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора

1
Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
новее старее большинство голосов
Уведомление о
Филипов Владимир
Гость
Филипов Владимир

Амазон на протяжении многих лет остается одним из самых прибыльных и популярных ресурсов всего мира. Не дурно, что акции растут в цене. Все нисходящие движения, если думать исключительно о технике — это коррекция, которая дает инвесторам хорошую возможность по более выгодным ценам приобрести акции компании Amazon. Всего фундамента я не знаю, но думаю, что за год, процентов 10-12 смело можно получить.