Торгуйте как король: 3 заповеди Джесси Ливермора

Июнь 25, 2019

Торгуйте как король 3 заповеди Джесси Ливермора

В трейдинге результат дают 20% техники и 80% психологии.

Новички фокусируются на технике: учат технический анализ, ставят индикаторы, перебирают десятки готовых систем… И забывают, что не сделали еще 80% работы.

В начале пути все трейдеры гонятся за обратным от успеха. Потому и не получают желаемых результатов. Нужно ведь работать над собой; техника придет с опытом.

Чтобы понять, как важно сосредоточиться на психологии вместо техники, мы позаимствовали советы из книги «Воспоминания биржевого спекулянта». Затем провели аналогии с настоящим и выяснили, как поступил бы главный герой, Джесси Ливермор, будь он на нашем месте.

Первое, что мы посоветуем:

Изучайте людей, не экономику

Безусловно, трейдеру нужно понимать экономику. В свое время Ливермор изучал отчеты о компаниях, читал бизнес-издания и анализировал новости и слухи.

Чем глубже он погружался, тем четче понимал: нужно анализировать людей. То, как другие видят рынок. А факты — дополнение к анализу.

Покажем, как применить подход Ливермора на примере из жизни.

Биткоин вырос с $3000 до $8000:
Биткоин растет с начала 2019 года

Биткоин растет с начала 2019 года

Фундаментальных причин для роста нет:

  • Криптовалюты до сих пор нелегальны в странах с развитой экономикой.
  • Биткоин не стал валютой расчета: банки и онлайн-сервисы не принимают монету.

Незаконная валюта, и люди ей не пользуются. С чего бы цене расти?

А что думают люди о биткоине?

Поищем ответ на родине криптовалюты, Китае. Страна с жестким социализмом, где всего 2 платежные системы: AliPay и WeChat Pay, контролируемые властями.

We chat Pay and ALY pay

WeChat Pay и AliPay

Майнинг монет в стране не легален, местные платежные системы запретили криптовалюту и банят счета граждан, подозреваемых в операциях с «цифровыми» деньгами.


За каждую транзакцию китайцы отчитываются перед государством. Альтернатив нет


Вот кому нужен биткоин!

Представьте мир без Webmoney и PayPal. Как китайцу скинуть деньги другу или перевести их за границу, чтобы не платить комиссию монополистам, следящим за тобой?


Людям в Китае некуда деваться: криптовалюта для них — единственный выход


Масло в огонь подливают Штаты, угрожая торговый войной Китаю.

Потому как только китайцы заметили, что биткоин растет в цене, мигом вывели юань в криптовалюту:

Юань падает, BTC/USD растет

Юань падает, BTC/USD растет

Джесси, спасибо за метод!

Как бы анализировал биткоин Джесси Ливермор?

  • Сначала задал бы вопрос: кому нужна монета? Кто покупатели и продавцы? Он искал бы людей, а не факты.
  • Джесси вышел бы на китайцев. Затем понял бы их нужды: в Китае нет платежных систем, кроме государственных монополистов. В стране не хватает свободы, анонимности и выбора денежного расчета.
  • И лишь в конце анализа Ливермор добавил бы факты о запрете криптовалюты и торговой войне со Штатами. Видите, факты — всего лишь дополнение.


Анализируйте психологию и желания других трейдеров. Так вы поймете, чего ждут другие. Как только выявите желания большинства, определите долгосрочный тренд


Из сказанного напрашивается следствие:


Вы можете не знать причину тренда. Но всегда можете определить его направление


Тренд на биткоине

Тренд на биткоине

Общий тренд — как самолет. Дайте ему время на разгон, и как только он наберет скорость, развернуться будет непросто.

Но чтобы прогноз оправдался, и тренд принес вам деньги, нужно выполнить одно условие:

Всегда действуйте в одиночку

Вам будут давать советы и факты. Будут называть глупым и доказывать вашу неправоту.

В мире масс-медиа люди с легкостью подхватывают дезинформацию. Она льется отовсюду: СМИ, советы коллег и очередной «инсайд» сотрудника фирмы.

Лучшее для трейдера в таких условиях — торговать своей головой. Проверять информацию самому и доверять цене, торгуя по тренду:

СМИ в 2018 году. Биткоин

СМИ в 2018 году. Биткоин

Представьте, сколько написано аналитики и прогнозов по биткоину в 2018 году! Заинтересованные в росте с пеной у рта доказывали, что «теперь цена дойдет до $20 000» и «время покупать дно».

Однако результат один. Мы видим его на скриншоте выше: цена криптовалюты обвалилась до $3000.

Потому неважно, что думают бизнес-издания и знакомые. Забейте на мнения коллег и окружающих.


Сколько бы они не привели фактов в пользу роста или падения, правда всегда за ценой


Возьмите за правило не доверять никому. Думайте своей головой. Это ваша торговля и результат. Только вы отвечаете за него.

К слову об ответственности. Как думаете, кто виноват в неудачном прогнозе: вы или рынок? Правильный ответ:

Не ищите виновных

Представьте, что фундаментально проанализировали актив. Перечитали по нему новости за последний месяц. Следовали торговой стратегии. Но всё равно получили минус.

Такова природа трейдинга. Как бы мы не старались, ошибок не избежать.

Возможно, в прошлой сделке вы допустили глупость. А может рынок сошел с ума, как было с биткоином в 2017:

Пузырь Bitcoin

На деле неважно, кто ошибся. Сделка закрыта. Остается принять, что мы не контролируем всё на свете. Зато контролируем реакцию на случившееся.

Представьте, что открыли сделку. В ней вы учли все критерии:

  • тренд;
  • зону;
  • и подходящие свечи.

2 сделки по биткоину. Обе не оправдались

2 сделки по биткоину. Обе не оправдались

Но вход не сработал. Убыток. Неважно, кто виноват. И только вам решать, хорошая эта сделка или плохая.


Знаете, в чем разница между Джесси Ливермором и новичком? Джесси научился терять деньги и не терять дух. Новичок — нет


Вы — уже профи. Поднажмите чуть-чуть

Трейдер развивается как личность. Вместе с ним взрослеет и подход к рынку.

Первым делом научитесь читать цену и определять долгосрочный тренд.

Затем перестаньте слушать рекомендации и торговать сигналы. Развивайте свой стиль. Чужая система никогда не сделает вас богатым.

Когда будете учить экономику, помните: вам нужны люди, не факты. Убеждения, эмоции и ожидания — вот, что движет рынком.

И конечно же, не отчаивайтесь. Не вините себя. На рынке будут возможности, и пропущенная сделка или убыток не помешают вам заработать в долгосрочной перспективе.

3
Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
новее старее большинство голосов
Уведомление о
Anton Kozodav
Гость
Anton Kozodav

Ливермор топовый трейдер, вошел в историю как один из самых крутых и успешных, но он был сильно тильтовым парнем, который в итоге покончил с собой. В статье правильно сказано, что нужно учиться преодолевать трудности и убыточные сделки, но вот у самого крыша поехала и результат — всем известен.
PS: Торговать лучше на чистую голову без лишних эмоций, иначе тильт — дело такое, все бабки за мгновение слить можно

Девяев Вася
Гость
Девяев Вася

Статья хорошая, изложение кайфовое, сам раньше книгу читал про Ливермора, где он как задрот даже на отдыхе думал о сделках, и заходил в заведения чтобы котировки на кукурузу посмотреть)) Стоит его послушать, дядька хороший пример трейдера, фигни не посоветует

Андрей
Гость
Андрей

Кто бы что не говорил, новости, СМИ и прочая инфолабуда, китаёзы как покупали крипту, так и будут, даже на запреты их правительства, закрытие бирж, ферм для майнинга и прочих ссанкций. Биток растет и будет расти — вопрос времени. На хаях офк покупать не стоит, ждите отката и входите, когда хомяки теряют бабки. Примерно также и трейдил в свое время Ливермор, жаль Рипнулся из-за тильта=\