Не навредите себе: используйте индикаторы с умом

Апрель 23, 2019

Не навредите себе: за и против индикаторов

В трейдинге нет плохих инструментов, зато полно трейдеров, которые неумело их используют.

Представьте себе задачу: выучить иностранный язык, не понимая основ. Да, можно вызубрить десяток «заморских» слов, но не понимая, как их применять, вы лишь вызовете недоумение у носителя. Аналогично вам не завоевать рынок, наложив на график 5 индикаторов, «стреляя» по стрелочкам и пересечениям линий.

Без понимания «чистого» движения цены индикаторы раз за разом будут давать негативные результаты. Потому изучите рынок, с которым работаете, и не усложняйте анализ заумными «волнами» и «бабочками».

Новичок и индикатор

Проблема трейдеров №1 — невежество. Взгляните на евродоллар: на графике сильный тренд вниз, и скользящие средние пересеклись 3 раза, указав на переход в консолидацию. Каждый раз после пересечения нисходящий тренд продолжался:

График цен 1

Сильный нисходящий тренд. Скользящие средние пересекались, указывая на передышку перед продолжением тенденции

«Индикатор не работает!» — вскрикнет новичок. «Скользяшки пересеклись и тренд должен развернуться». Трейдер упрямо верит линиям на графике и покупает, но цена каждый раз выбивает его из позиции. Тренд кричит из графика: «Ставь на понижение!» Но трейдер не учил основ и не знает, что тенденция важнее формул, заложенных в индикаторы.


Трейдер: «Блин, цена опять пошла не в мою сторону…»
Тренд: «Уверен, что выбрал нужную сторону?»


На деле скользящие средние выполнили задачу — строились по заложенной в них формуле. И в умелых руках несомненно дополнили анализ цены, указав на переход тренда в боковик перед дальнейшим движением вниз.

Индикаторы не знают будущего

Проблема трейдеров №2 — незнание. Они верят, что индикаторы показывают будущее. В реальности осцилляторы и гистограммы строятся по формулам и следуют за рынком. Поскольку участники торгов эмоциональны, их поведение непредсказуемо. Математические уравнения не заточены под чтение эмоций, потому опережающих индикаторов не существует.


Регулярно предсказывать цену невозможно. Трейдеры работают с вероятностью, потому их прогнозы периодически не сбываются.


 

Купи Apple, тут скользяшки пересеклись

Было бы круто, если торговля свелась к сигналам индикаторов — зарабатывать бы стало так просто! Но в реальности только цена — причина покупок и продаж, катализатор эмоций и переживаний трейдеров. Никто не купит акции Apple, потому что пересеклись 3 линии или RSI на отметке 20. Мастера знают, что этой информации недостаточно для покупки — не хватает структуры для входа.

Сначала разумный трейдер проанализирует квартальную отчётность компании, посчитает соотношение «прибыль/убыток», узнает последние новости. Затем составит прогноз, найдет выгодную цену для покупки и будет терпеливо ждать входа.

Тем временем новичок отчаянно тыкает кнопки терминала, лишаясь важнейшего ресурса — времени, которое мог бы потратить с пользой.

Почему трейдеры выбирают Price Action?

Поскольку ни точной науки прогнозов, ни опережающих индикаторов не бывает априори, трейдеры повышают шансы на успех, изучая поведение цен в прошлом.

С опытом из графиков уходит лишнее и спекулянт приходит к практически безиндикаторной системе — Price Action (англ. движение цены). На графике остается пара линий, редко дополняемые объемами и мастерски изученным индикатором.


У Прайс Экшн нет цели «избавить» вас от индикаторов. Эта система учит читать «чистую» цену. Трейдеры применяют Рrice Аction (PA) для прогноза любых рынков: форекса, криптовалюты и акций.


Овладев Прайс Экшн, человек становится мастером одной системы. Это может быть 1 индикатор, свечной сетап или фигура теханализа.

Что учат трейдеры РА

РА отключает индикаторы и концентрирует вас на главном — цене. График практиков РА выглядят так:

График цен 2

Линии, зоны и комментарии — простой и мощный арсенал Прайс ЭкшнПрайс Экшн — технический анализ 21-го века, который унаследовал ключевые инструменты работы с графиками. Трейдеры РА изучают:

  • зоны спроса и предложения;
  • тренды;
  • свечные сетапы;
  • объемы и индикаторы, дополняющие слабые места системы.


Повторимся: Прайс Экшн не запрещает пользоваться индикаторами. Этот подход делает вас независимым от инструментов»


Если вы только вчера познакомились с торговлей и в глаза не видели индикаторы — сразу практикуйте Price Action.

Далее вы увидите РА в деле: поговорим о месте индикаторов в торговой системе трейдеров.

5 минут из мира Price Action

Технический анализ привлекает простотой. На первый взгляд предсказать цену легко — начертил пару линий и ждешь там свечку. Все верно — Price Action учит не усложнять.

Спроецируем концепцию «простого анализа» на график. Начертим линию тренда, зону С/П и найдем разворотные свечи:

График цен 3

Тренд идет вверх, цена цепляется тенями за зону. Ставим на повышение?

Теперь масштабируем график для получения полной картины. Посмотрим на результат, если бы поставили на подъем цены:

График цен 4

После входа в рынок цена перешла в боковик, затем сформировался нисходящий тренд. Прогноз не удался

Нашу сделку можно классифицировать как «вход по учебнику». Вот только в книжках упускают мелочи, на которых зациклен РА.

Станьте мастером графиков

Первое, чему учит теханализ 21 века — избавиться от туннельного зрения. Сначала находим на графике общий тренд и зоны спроса / предложения:

  • общий тренд показывает долгосрочный маршрут цены. Определяется на дневном-недельном фреймах.
  • зоны С/П — точки разворота цены. Используем эти области для входа по тренду.

Наш график преобразился:

График цен 5

Определили общий нисходящий вниз и 2 зоны, где разворачивалась цена

На графике возникли новые зоны и общий тренд — вниз. Раньше мы не знали этого и торговали против тренда.

Место индикаторов

Когда выучите основы — тренд, зоны и свечи, — вы разработаете подход для торговли и прокачаете психологию, узнав о своих сильных и слабых сторонах.

Теперь вам пригодятся индикаторы. Допустим, вы часто ошибаетесь с трендом и плохо различаете разворот от передышки перед продолжением. Дополните свою слабость скользящими средними ЕМА 8/ЕМА 21 — помощниками для анализа тренда.

Индикатор — новая область, потому отработайте его как следует. Вот вопросы для старта:

  • какая формула заложена в индикатор?
  • насколько индикатор отстает от цены?
  • как ведет себя в разных трендах?
  • где дополняет анализ цены, а где будет мешать?


Нельзя входить в рынок, полагаясь только на данные индикатора. Торгуйте структурно, комбинируя элементы торговой системы.


 

Разные индикаторы — разные задачи

Когда наложите индикатор на график, разберитесь, для чего он нужен. Трейдеры придумали уйму модификаций и систем, но важно то, что каждый «индюк», как их в шутку зовут трейдеры, решает вполне конкретную задачу.

Скользящие средние

Мы говорили о комбинации двух скользящих средних — EMA 8 и ЕМА 21. Скользяшки показывают среднее значение цены за определенный период — в нашем случае за 8 и 21 свечу, и помогают определять тренды.

ЕМА — экспоненциальная скользящая средняя. Это более сглаженная версия SMA, простой скользящей.

Когда ЕМА 8 (красная) пересекает ЕМА 21 (синюю), мы получаем сигнал на разворот рынка. Помните, что под «разворотом» мы подразумеваем, что предыдущий тренд завершился, но не знаем наверняка, какой тренд последует после — боковой или противоположный:

График цен 6

Скользящие средние ЕМА с периодами 8 и 21 помогают определить тренд и точки разворота

Стохастик

Если вы успешно работаете с трендами, но не можете выбрать область входа или теряете в боковиках — поставьте «Стохастик»(англ. stochastic oscillator) в терминал.

Сколько лет Уолл-стрит, столько и трейдеры используют индикатор и потому не сомневаются в его надежности. Стохастик — это осциллятор, указывающий на силу рынка, колеблясь в диапазоне от 0 до 100:

График цен 7

Стохастик показывает слабость и силу в боковом рынке

У индикатора несколько функций:

  • помогает понять, когда покупать или продавать в боковике;
  • подсказывает, продолжится ли тренд или последует разворот.

Стохастик — мощное дополнение арсенала и отдельный мир для изучения. Чего стоит одна дивергенция — расхождение индикатора и цены перед разворотом тренда:

График цен 8

 

Дивергенция между ценой и индикатором: стохастик указывал на разворот тренда

Ниже список популярных индикаторов. Почитайте о них самостоятельно:

  • полосы Боллинджера;
  • индекс относительной силы, RSI;
  • SMA, простая скользящая средняя;
  • числа Фибоначчи.

Могу-не-могу: «За» и «Против» индикаторов

Индикаторы делают анализ эффективнее. Рассмотрим их сильные и слабые стороны.

«За» индикаторов:

  • дополняют теханализ и Прайс Экшн;
  • усиливают «структуру» для входа в рынок и подтверждают зону входа;
  • дают подсказки, не видимые классическим ТА: дивергенция, перекупленность/перепроданность, зоны коррекции.

«Против» индикаторов:

  • не самостоятельная единица и не заменяет графический анализ;
  • нельзя входить по сигналу индикатора, когда нет структуры «зона-сетап» или «тренд-сетап»;
  • неточные. Помните, теханализ — искусство, не наука;
  • запаздывают, рисуя показатели после появления цены;
  • не помогают управлять позицией и выставлять стоп-лосс и тейк-профит на форексе.

Индикаторы + ТА = структура

Когда сигнал индикатора дополняет систему, шансы на успех в сделке растут — вход становится структурным.

К примеру, вы торгуете по общему тренду и входите на откатах, торгуя против новичков и тех, кто увлекается контр-трендами. Используйте коррекцию Фибоначчи, на сленге трейдеров «фибо», чтобы найти область отката на 50% трендового импульса. Свечи подскажут, где открыть позицию:

График цен 9

Общий тренд вверх, откат к фибо-50%, свечной сетап «ОВ». Отмечены уровни риска, входа и прибыли

Заметьте, что скользящие средние многократно пересекались, указывая на боковой тренд. Во флете торгуйте строго от одной границы к другой, по направлению предыдущего тренда.

Также откаты тренда хорошо выявляет RSI, показывая перекупленность и перепроданность:

График цен 10

Вершина в нисходящем тренде, RSI в перекупленности

Определитесь с 1-2 индикаторами и отрабатывайте их. Возьмите за привычку тренироваться каждый день. Практикуйтесь и берегите реальный счет — понадобится, когда станете мастером торговой системы.

Индикаторы классно дополняют теханализ. Какие вам нравятся и почему?

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о