07 апреля 2020
Американская валюта против йены на азиатской сессии понедельника в одном шаге от тестирования сопротивления 107,00, уровня который так и остался непокоренным в ходе минувшей пятницы. Вполне возможно, что мы наблюдаем проявление отложенного положительного эффекта сильных данных по рынку труда США. Напомним, согласно отчету Министерства труда, в феврале число рабочих мест в штатах выросло максимальными темпами за последние полтора года, тогда как безработица осталась на самом низком уровне за 17 лет. Сегодня в центре внимания трейдеров не менее важная статистика – данные по индексу потребительских цен. Отчет будет опубликован в 15:30 МСК и имеет все шансы серьезно раскачать рынок. Учитывая, что инфляция в США остается основным ориентиром для представителей ФРС при принятии решения об ужесточении монетарной политики, неудивительно, что данному релизу отводят статут основного фундаментального события недели. По прогнозам, годовая инфляция увеличилась на 0,1%, до 2,2%. Стоит отметить, что даже такого скромного прироста будет более чем достаточно для оправдания политики более высоких процентных ставок. Более того, в том случае если инфляция действительно вырастет, участникам рынка будет предоставлена возможность поспекулировать даже на вероятности четырёх повышений ставок в этом году. Подобные перспективы могут повысить доходность американских казначейских облигаций и привести к еще большему росту доллара.
Рекомендация USDJPY: BuyLimit 106,40 TP 108,50 SL 105,80
Котировки нефти марки Brent по итогам торговой сессии понедельника не смогли удержаться выше $65 за баррель и завершили день на уровне $64,97. Эйфория покупателей, вызванная отчетом нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о том, что общее количество нефтяных терминалов в США на минувшей неделе сократилось на 4 единицы до 796, продлилась недолго. Трейдерам снова пришлось оценить перспективы роста нефтедобычи в США, остающуюся основным риском для всего рынка черного золота. Согласно опубликованному в понедельник ежемесячному отчету Управления энергетической информации, добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях в США в апреле увеличится на 131 тыс. баррелей до 6,954 млн. баррелей в день. Реальность данного прогноза полностью подтверждается ростом производства нефти на минувшей неделе, который составил 86 тыс. баррелей. Кроме того, эта цифра также превосходит среднее значение еженедельного прироста в 70 тыс., наблюдаемого с начала текущего года. Активность американских производителей стала причиной раскола среди участников энергетического пакта. В частности, министр нефти Ирана накануне сообщил о том, что уже на июньском заседании ОПЕК поднимет вопрос постепенного выхода из сделки, в рамках которой страны картеля добровольно отказались от добычи 1,8 млн баррелей в день. В случае положительного решения, Иран в кратчайшие сроки сможет увеличить производство с 3,8 до 3,9 млн. баррелей в сутки. К 2021 году мощность иранских месторождений достигнет 5,7 млн. баррелей ежесуточной добычи. Учитывая сказанное, рекомендуем сохранять короткие позиции по нефти, ориентируясь на прежний риск перенасыщения рынка.
Рекомендация UKOIL: SellStop 64,20 TP 60,00 SL 65,20
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.