Ежедневный обзор рынка от 12 мая 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подешевел на 7 пунктов в четверг по отношению к доллару США (1,0866-1,0859), при этом волатильность актива составила 54 пункта (1,0838-1,0892).

Вчера были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США. Величина показателя в 236 тыс. оказалась на 9 тыс. меньше прогнозируемой и на 2 тыс. ниже предыдущего значения. Очередная позитивная статистика по занятости повышает вероятность того, что ближайшее увеличение ставки состоится уже в следующем месяце.

Растет напряженность между Президентом США Дональдом Трампом и представителями Правительства и ФРС. Очередным членом Федрезерва, высказавшимся против протекционистской политики Трампа, стал Уильям Дадли. Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка считает, что торговые барьеры нанесут экономике и уровню жизни в США ощутимый ущерб. Несогласие в рядах американских властей беспокоит трейдеров по доллару.

В пятницу в 8:00 по Москве ожидаем данные по индексу потребительских цен в Еврозоне за апрель. В 11:00 по московскому времени будут опубликованы мартовские данные по промышленному производству Еврозоны в месячном выражении. В 14:30 по Москве состоится публикация статистических данных по розничным продажам и индексу потребительских цен в США за апрель.

Стохастик вошел в зону перекупленности. MACD продолжает бычью ковергенцию, сигнал на покупку усиливается. Индикатор готовится пробить нулевую отметку снизу вверх. На торговой сессии в четверг котировки актива отскочили от уровня поддержки 1,0848,  где располагается уровень 38,20% Фибоначчи.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0906.

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0848.

USDRUB

Рубль продолжает укрепляться относительно доллара США. На торгах в четверг валютная пара USDRUB снизилась  на 33 копейки (57,37-57,04) при диапазоне рынка  36 копеек (56,85-57,21).

Нефть продолжает поддерживать российскую валюту, особенно на фоне комментариев о пролонгации соглашения ОПЕК+. Позитивно сказалось на цене рубля и заявление Эльвиры Набиуллиной. Глава Центробанка успокоила рублевых трейдеров, сказав что при текущем значении ключевой ставки 9,25% у регулятора еще остается возможность смягчения денежно-кредитной политики. Покупать валюту с целью пополнения резервов Банк России планирует, когда инфляция достигнет уровня в 4%.

Медведи по валютной паре USDRUB дважды тестировали область над уровнем 61,80% Фибоначчи, расположенным на отметке 56,88. Большую часть последней торговой сессии котировки актива провели в узком боковом диапазоне между уровнями 61,80% и 50% Фибоначчи (57,19 рублей за доллар США). MACD, резко снизившийся после утреннего нисходящего движения, продолжает держаться глубоко под нулевой отметкой. Стохастик вышел из зоны перепроданности в нейтральную зону, в последние часы линия индикатора направлена вниз.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 56,45.

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,57.

UKOIL

Нефть подорожала на $0,54 за баррель ($50,21-$50,75) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,91 за баррель ($50,24-$51,15).

На состоявшейся вчера пресс-конференции было сказано, что все участники Соглашения по сокращению добычи нефти считают целесообразным продлить его еще на полгода. О необходимости такого шага говорит в том числе увеличение прогноза по добыче нефти на 580 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем. 86,3% предполагаемого объема добычи приходится на сланцевую нефть из США.

Саудовская Аравия сократила добычу «черного золота» сильнее, чем предполагалось Соглашением ОПЕК+. Кроме того, по мнению большинства экспертов, рост спроса внутри самой нефтедобывающей державы вскоре приведет к значительному снижению экспорта.

Сегодня в 20:00 по московскому времени ожидаем отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам США. Предыдущее значение показателя составило 703 объекта.

Быкам по нефти удалось удержаться над уровнем 61,80% Фибоначчи, после повторного отскока от отметки $50,45. Следующая цель –  уровень 50% Фибоначчи на отметке $51,64. Стохастик располагается в нейтральной зоне ближе к зоне перекупленности, линия индикатора смотрит вверх. MACD слегка снижается на фоне коррекции.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $51,64.

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $49,65 за баррель.

Календарь событий (Время EET):

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets